本站音问，11月26日，易方达中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.0561元九游体育app娱乐，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据深远该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾0.87%，近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比110.61%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为刘向阳、易瓅，基金司理刘向阳于2022年6月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.6%。基金司理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复1.41%。
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