本站音问,11月26日,易方达中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0561元,累计净值为1.0561元九游体育app娱乐,较前一走动日飞腾0.01%。历史数据深远该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾0.39%,近6个月飞腾0.87%,近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报深远,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比110.61%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为刘...
(2025-05-06)